风险限额

  风险限额是防止大量高杠杆仓位被同时平仓的系统机制。根据风险限额不同，仓位价值越高，需要的起始保证金就越高，而可使用的最大杠杆也就越低。另外，每个仓位都都存在风险限额等级和根据等级而不同的维持保证金率。如果仓位无法满足当前风险等级的维持保证金时，将会进行部分平仓来降低风险限额等级，这样用户可以避免持有仓位被一次性全部强制平仓。用户可在额度内自由调整自己的风险限额。

风险限额计算公式

$$\small\textsf{风险限额等级}=max\left(0,1+interger\left(\frac{仓位\:价值-基础值}{递增值}\right)\right)$$

\begin{align}&\scriptsize \textsf{基础值} : \textsf{最低风险限额的BTC额度 (ex.} > \textsf{100 BTC)}\\&\scriptsize \textsf{递增值} : \textsf{各风险限额之间的BTC差额 (ex.} > \textsf{100 BTC)}\\&\scriptsize \textsf{风险限额等级} : \textsf{从0开始}\end{align}

* 风险限额

  风险限额的仓位价值为当前已开出仓位价值之和。

$$ \small\textsf{仓位价值} = {\textsf{合约数量}\over\textsf{标记价格}} $$

※备注: 多/空仓位价值之和由系统计算。

<例：调整风险限额>

  用户可以在额度内自由调整自己的风险限额。但当保证金不足时，需要平掉仓位后才可调整。

  大卫在当前持有100倍杠杆，合约价值为150BTC仓位的情况下，想要追加60BTC后，持有总价值为210BTC的仓位。那么如下图所示，仓位价值210BTC的最大可使用杠杆为66倍，维持保证金为1.0%、起始保证金率为1.5%。所以大卫需要平掉原本持有的价值150BTC仓位，并调整风险限额等级之后，才可以提交价值210BTC的仓位委托。