破产价格

  所有仓位都存在强平价格与破产价格。强平价格为触发强制平仓时的价格。当市场价格达到破产价格就意味着所持仓位的保证金为0。当仓位最终平仓价格优于破产价格平仓时，平仓后剩余金额将添加至保险基金。相反，仓位最终平仓价格不能以优于破产价格平仓时，产生的穿仓损失由保险基金弥补。

多仓破产价格 - 逐仓保证金

$$ \small\text{逐仓保证金（多仓）} = {{\text{平均入场价格} \times \text{杠杆}} \over \text{杠杆 + 1}} $$

空仓破产价格 - 逐仓保证金

$$ \small\text{逐仓保证金（空仓）} = {{\text{平均入场价格} \times \text{杠杆}} \over \text{杠杆 - 1}} $$

多仓破产价格 - 全仓保证金

\begin{align}\small\textsf{*全仓保证金破产价格（多仓）} = {\textsf{1.00075}\times\textsf{合约数量}\over{{\textsf{合约数量}\over\textsf{平均入场价格}}+ \textsf{可用余额}}}\end{align}  

空仓破产价格 - 全仓保证金

$$ {\small \text{全仓保证金破产价格（空仓）} = {0.99925\times\text{数量}\over{{\text{数量}\over\text{平均入场价格}} - \text{可用余额}}}} $$